De sleutel tot succesvol traden/beleggen is een combinatie van emoties onder controle hebben zodat je objectief naar de markt bent, op een gezonde manier omgaan met angst en niet hebzuchtig zijn en een getest en doordacht handelssysteem(manier) met vaste regels wanneer een trade/belegging geopend en gesloten wordt.
Een paar redenen waardoor men niet succesvol zal zijn met traden;
- geen tradingplan
- gebrek aan discipline om consequent te handelen
- moeite met het controleren van emoties
- verliezen niet kunnen accepteren en beperken
- gebrek aan commitment met de markt.
- over-trading, te veel trades doen.
- traden in een kleine tradingrange.
Bij het aanhouden van een “overnight position” moet men zich goed realiseren dat een stoploss order niet die zekerheid geeft die men tijdens normale handelsuren heeft.
Stel u heeft een long-positie met een stoploss order op bijvoorbeeld 15 punten onder uw openingsprijs, dan zal tijdens normale handelsuren bij een dalende markt uw order worden uitgevoerd op de prijs van uw stoploss order of op de eerstvolgende prijs waarop gehandeld wordt. Tijdens normale handelsuren kan er een verschil optreden tussen de opgegeven prijs en de uitvoering, maar buitensporige verschillen zullen in een liquide markt nagenoeg niet voorkomen.
Bij een “overnight position” kan het gebeuren dat uw markt op een veel lager niveau opent. Stel dat de openingsprijs 75 punten lager is, dan wordt uw stoploss order uitgevoerd op de openingsprijs van die dag en zal resulteren in een groter verlies dan u aanvankelijk gepland had, namelijk 15 punten.
Een paar redenen waardoor men wel succesvol zal zijn met traden:
- herken de info uit uw chart, de markt heeft altijd gelijk
- bepaal vooraf uw risk/reward ratio van een trade
- bepaal vooraf uw stop en target niveau
- een verliesgevende positie nooit uitbreiden
- posities bij voorkeur in de richting van de trend
- bij twijfel niet traden, angst of stress belemmert objectief denken
- geld verdienen doe je door een serie van goede trades te doen en niet door één enkele goede trade.
De markt heeft maar één goede richting:
niet de “Bull-side” en ook niet de “Bear-side” maar “the Right-Side”
Voordelen en gevaren van leverage
De hefboom werking bij het gebruik van derivaten kan tegelijk uw beste vriend zijn en ook uw grootste vijand.
Als u met, bijvoorbeeld, $ 6.000 gaat traden en u verhandelt 1 €$ future (euro-dollar) waarvoor uw broker $ 3.000 margin aanhoudt betekent dit dat u de waarde van $125.000 verhandelt. Als de koers van de future €$ 1.1825 is en de koers stijgt met 125 pips dan wordt de koers €$ 1.1950. Het verschil van 0.0125 x $ 125.000 = $ 1562,50. Bij een investering van de cash ad $125.000 zou dan het rendement uitkomen op 1.25%, maar het rendement van de future met een margin van $ 3.000 zou dan uitkomen op 52.08%. Uw trading kapitaal wordt dan $ 6.000 + $ 1562,50 = $ 7562.50. In het negatieve geval wordt uw trading kapitaal $ 6.000 – $ 1562.50 = $ 4437.50 (-26%).
Ter vergelijking als u met cash $ 125.000 had gehandeld was uw trading kapitaal nu $ 126.562,50 of $ 123.437,50 (-1.25%).
Een beweging van ruim 2% van de future (of de cash) tegen uw positie in vaagt uw margin weg en halveert uw trading kapitaal van $ 6.000
Dit voorbeeld illustreert dat u zich goed moet realiseren wat de voordelen/conseqenties kunnen zijn van het gebruik maken van leverage.